- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年10月26日現在 | 当中間計算期間末 2021年 4月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 140,792,681 | 240,234,935 |
| 親投資信託受益証券 | 60,442,778,289 | 81,193,378,558 |
| 未収入金 | 17,787,026 | 34,793,159 |
| 流動資産合計 | 60,601,357,996 | 81,468,406,652 |
| 資産合計 | 60,601,357,996 | 81,468,406,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,420,962 | - |
| 未払解約金 | 92,049,486 | 211,816,354 |
| 未払受託者報酬 | 6,123,708 | 7,661,926 |
| 未払委託者報酬 | 36,742,611 | 45,971,932 |
| 未払利息 | 39 | 23 |
| その他未払費用 | 1,224,694 | 1,532,331 |
| 流動負債合計 | 152,561,500 | 266,982,566 |
| 負債合計 | 152,561,500 | 266,982,566 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,420,962,930 | 17,442,557,065 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 44,027,833,566 | 63,758,867,021 |
| (分配準備積立金) | 13,751,951,755 | 11,950,014,522 |
| 元本等合計 | 60,448,796,496 | 81,201,424,086 |
| 純資産合計 | 60,448,796,496 | 81,201,424,086 |
| 負債純資産合計 | 60,601,357,996 | 81,468,406,652 |
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