半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/10/29-2025/10/27)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年10月28日現在 | 当中間計算期間末 2025年 4月28日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 503,964,742 | 365,863,659 |
| 親投資信託受益証券 | 250,601,928,065 | 236,718,920,650 |
| 未収入金 | 94,925,183 | 168,380,873 |
| 未収利息 | 3,232 | 4,864 |
| 流動資産合計 | 251,200,821,222 | 237,253,170,046 |
| 資産合計 | 251,200,821,222 | 237,253,170,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 386,356,440 | 308,877,172 |
| 未払受託者報酬 | 26,061,550 | 28,045,073 |
| 未払委託者報酬 | 156,369,671 | 168,270,820 |
| その他未払費用 | 5,212,260 | 5,608,967 |
| 流動負債合計 | 573,999,921 | 510,802,032 |
| 負債合計 | 573,999,921 | 510,802,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,984,646,320 | 28,826,114,449 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 222,642,174,981 | 207,916,253,565 |
| (分配準備積立金) | 101,227,520,507 | 93,413,641,596 |
| 元本等合計 | 250,626,821,301 | 236,742,368,014 |
| 純資産合計 | 250,626,821,301 | 236,742,368,014 |
| 負債純資産合計 | 251,200,821,222 | 237,253,170,046 |
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