有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/08-2023/11/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 5,778,650,370 | 1.3223 | 7,641,575,722 | 1.3423 | 7,756,682,391 | 64.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 744,630,591 | 2.4153 | 1,798,506,267 | 2.4306 | 1,809,899,114 | 15.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 423,434,223 | 2.7756 | 1,175,306,646 | 2.8114 | 1,190,442,974 | 9.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 114,610,527 | 5.1501 | 590,255,676 | 5.3024 | 607,710,858 | 5.08 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.05 |
| 合 計 | 95.05 |
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