有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/07-2024/11/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 6,817,603,528 | 1.3148 | 8,964,318,791 | 1.3093 | 8,926,288,299 | 65.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 730,134,872 | 2.8449 | 2,077,187,721 | 2.8092 | 2,051,094,882 | 14.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 452,092,668 | 3.0373 | 1,373,160,789 | 2.9900 | 1,351,757,077 | 9.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 97,869,929 | 6.8978 | 675,087,197 | 7.0025 | 685,334,177 | 5.00 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 94.99 |
| 合 計 | 94.99 |
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