有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/11/07-2025/11/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 7,735,563,025 | 1.2571 | 9,724,649,667 | 1.2456 | 9,635,417,303 | 64.57 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 626,171,097 | 3.5601 | 2,229,286,406 | 3.6307 | 2,273,439,401 | 15.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 455,457,549 | 3.2401 | 1,475,728,005 | 3.3273 | 1,515,443,902 | 10.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 89,046,261 | 8.3274 | 741,529,090 | 8.5053 | 757,365,163 | 5.08 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.03 |
| 合 計 | 95.03 |
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