剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18期自 2019年11月 7日至 2020年11月 6日	第19期自 2020年11月 7日至 2021年11月 8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△49,789,936	168,440,925
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,539,493,946	6,703,952,706
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,849,353,602	2,372,886,346
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,849,353,602	2,372,886,346
剰余金減少額又は欠損金増加額	955,997,388	993,663,153
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	955,997,388	993,663,153
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,137,752	5,911,501
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,703,952,706	10,193,375,930

2022/02/08 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,212
当期純利益				11,465

第62期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2022/02/08 9:06

#3 注記表（連結）

2022/02/08 9:06

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		55,395		61,956
利益剰余金合計		55,395		61,956

2022/02/08 9:06

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	22,074,085,898	21,399,374,592
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,720,029,999	20,889,322,192

注記表

2022/02/08 9:06

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年11月 6日現在	2021年11月 8日現在
元本	80,972,691,731	62,029,182,999
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	149,746,028,252	198,856,110,766

注記表

2022/02/08 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年11月 6日現在	2021年11月 8日現在
元本	30,950,687,612	34,595,028,808
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	12,841,026,230	14,366,353,112

注記表

2022/02/08 9:06

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年11月 6日現在	2021年11月 8日現在
元本	62,261,620,781	61,717,731,067
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	89,954,642,615	98,908,913,007

注記表

2022/02/08 9:06