有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月7日-令和3年11月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第18期自 2019年11月 7日至 2020年11月 6日	第19期自 2020年11月 7日至 2021年11月 8日
営業収益
有価証券売買等損益	244,592,596	2,307,152,721
営業収益合計	244,592,596	2,307,152,721
営業費用
支払利息	150,279	92,082
受託者報酬	2,585,041	3,126,050
委託者報酬	14,945,605	18,757,022
その他費用	461,309	625,110
営業費用合計	18,142,234	22,600,264
営業利益又は営業損失(△)	226,450,362	2,284,552,457
経常利益又は経常損失(△)	226,450,362	2,284,552,457
当期純利益又は当期純損失(△)	226,450,362	2,284,552,457
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△49,789,936	168,440,925
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,539,493,946	6,703,952,706
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,849,353,602	2,372,886,346
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,849,353,602	2,372,886,346
剰余金減少額又は欠損金増加額	955,997,388	993,663,153
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	955,997,388	993,663,153
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,137,752	5,911,501
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,703,952,706	10,193,375,930