有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年11月7日-平成26年11月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自平成24年11月 7日至平成25年11月 6日	第12期自平成25年11月 7日至平成26年11月 6日
営業収益
受取利息	76,281	82,651
有価証券売買等損益	745,244,596	391,044,017
営業収益合計	745,320,877	391,126,668
営業費用
受託者報酬	766,124	922,235
委託者報酬	7,407,054	8,916,144
その他費用	125,027	150,110
営業費用合計	8,298,205	9,988,489
営業利益又は営業損失(△)	737,022,672	381,138,179
経常利益又は経常損失(△)	737,022,672	381,138,179
当期純利益又は当期純損失(△)	737,022,672	381,138,179
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	93,516,465	12,473,341
期首剰余金又は期首欠損金(△)	265,335,232	979,062,418
剰余金増加額又は欠損金減少額	125,207,825	251,063,264
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	125,207,825	251,063,264
剰余金減少額又は欠損金増加額	53,314,667	108,525,743
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	53,314,667	108,525,743
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,672,179	1,857,709
期末剰余金又は期末欠損金(△)	979,062,418	1,488,407,068