有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月7日-平成30年11月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成28年11月 8日至平成29年11月 6日	第16期自平成29年11月 7日至平成30年11月 6日
営業収益
受取利息	62	133
有価証券売買等損益	900,194,994	△167,236,345
営業収益合計	900,195,056	△167,236,212
営業費用
支払利息	108,315	155,711
受託者報酬	1,512,378	2,087,434
委託者報酬	8,066,641	11,133,598
その他費用	246,915	364,604
営業費用合計	9,934,249	13,741,347
営業利益又は営業損失(△)	890,260,807	△180,977,559
経常利益又は経常損失(△)	890,260,807	△180,977,559
当期純利益又は当期純損失(△)	890,260,807	△180,977,559
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	76,161,004	△2,029,353
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,763,681,066	3,145,585,272
剰余金増加額又は欠損金減少額	927,483,469	1,490,951,799
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	927,483,469	1,490,951,799
剰余金減少額又は欠損金増加額	357,100,140	421,432,094
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	357,100,140	421,432,094
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,578,926	3,470,318
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,145,585,272	4,032,686,453