有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/11/09-2022/11/07)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19期自 2020年11月 7日至 2021年11月 8日	第20期自 2021年11月 9日至 2022年11月 7日
営業収益
有価証券売買等損益	2,307,152,721	△181,264,512
営業収益合計	2,307,152,721	△181,264,512
営業費用
支払利息	92,082	159,764
受託者報酬	3,126,050	3,685,135
委託者報酬	18,757,022	22,111,538
その他費用	625,110	736,934
営業費用合計	22,600,264	26,693,371
営業利益又は営業損失(△)	2,284,552,457	△207,957,883
経常利益又は経常損失(△)	2,284,552,457	△207,957,883
当期純利益又は当期純損失(△)	2,284,552,457	△207,957,883
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	168,440,925	△44,884,072
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,703,952,706	10,193,375,930
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,372,886,346	2,578,048,029
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,372,886,346	2,578,048,029
剰余金減少額又は欠損金増加額	993,663,153	1,140,357,080
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	993,663,153	1,140,357,080
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,911,501	6,807,962
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,193,375,930	11,461,185,106