有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第14期自平成27年11月 7日至平成28年11月 7日	第15期自平成28年11月 8日至平成29年11月 6日
営業収益
受取利息	29,478	62
有価証券売買等損益	△269,615,008	900,194,994
営業収益合計	△269,585,530	900,195,056
営業費用
支払利息	47,244	108,315
受託者報酬	1,215,540	1,512,378
委託者報酬	6,483,536	8,066,641
その他費用	198,931	246,915
営業費用合計	7,945,251	9,934,249
営業利益又は営業損失(△)	△277,530,781	890,260,807
経常利益又は経常損失(△)	△277,530,781	890,260,807
当期純利益又は当期純損失(△)	△277,530,781	890,260,807
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△27,902,880	76,161,004
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,925,381,808	1,763,681,066
剰余金増加額又は欠損金減少額	312,354,849	927,483,469
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	312,354,849	927,483,469
剰余金減少額又は欠損金増加額	222,313,215	357,100,140
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	222,313,215	357,100,140
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,114,475	2,578,926
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,763,681,066	3,145,585,272