剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2020年11月 7日至 2021年11月 8日	第20期自 2021年11月 9日至 2022年11月 7日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	168,440,925	△44,884,072
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,703,952,706	10,193,375,930
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,372,886,346	2,578,048,029
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,372,886,346	2,578,048,029
剰余金減少額又は欠損金増加額	993,663,153	1,140,357,080
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	993,663,153	1,140,357,080
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	5,911,501	6,807,962
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,193,375,930	11,461,185,106

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,862
当期純利益				9,424

第63期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
(単位:百万円)

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#3 注記表（連結）

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第62期(2021年3月31日)		第63期(2022年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		61,956		68,901
利益剰余金合計		61,956		68,901

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	21,399,374,592	22,926,701,557
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	20,889,322,192	21,293,266,974

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年11月 8日現在	2022年11月 7日現在
元本	62,029,182,999	59,202,311,151
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	198,856,110,766	197,122,505,137

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2021年11月 8日現在	2022年11月 7日現在
元本	34,595,028,808	35,316,879,855
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,366,353,112	12,607,664,233

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2021年11月 8日現在	2022年11月 7日現在
元本	61,717,731,067	57,628,255,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,908,913,007	93,249,807,137

注記表

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