※3 関係会社に対する資産及び負債 は次のとおりであります。(流動資産) 未収収益 233百万円 (流動負債 ) 未払費用 2,314百万円
※3 関係会社に対する資産及び負債 は次のとおりであります。2024/02/06 9:02 #3 純資産額計算書（連結） 【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 23,878,013,071 円 Ⅱ 負債 総額 19,084,960 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,858,928,111 円
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Ⅰ 資産総額 23,878,013,071 円 Ⅱ 負債 総額 19,084,960 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 23,858,928,111 円 Ⅳ 発行済口数 7,732,719,855 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.0855 円 2024/02/06 9:02 #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結） (単位:百万円)
第63期(2022年3月31日) 第64期(2023年3月31日) 負債 の部流動負債 預り金 651 433 流動負債 合計 35,083 15,648 固定負債 退職給付引当金 1,395 1,424
2024/02/06 9:02 #5 資産の評価（連結） ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から
負債 総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
2024/02/06 9:02 #6 （参考）マザーファンド、ファンドの現況 純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 53,493,614,003 円 Ⅱ 負債 総額 67,611,199 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 53,426,002,804 円
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Ⅰ 資産総額 53,493,614,003 円 Ⅱ 負債 総額 67,611,199 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 53,426,002,804 円 Ⅳ 発行済口数 21,980,392,829 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4306 円 2024/02/06 9:02 #7 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2 純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 325,536,522,314 円 Ⅱ 負債 総額 100,903,140 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 325,435,619,174 円
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Ⅰ 資産総額 325,536,522,314 円 Ⅱ 負債 総額 100,903,140 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 325,435,619,174 円 Ⅳ 発行済口数 61,375,523,649 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.3024 円 2024/02/06 9:02 #8 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3 純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 52,477,170,229 円 Ⅱ 負債 総額 289,352,036 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 52,187,818,193 円
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Ⅰ 資産総額 52,477,170,229 円 Ⅱ 負債 総額 289,352,036 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 52,187,818,193 円 Ⅳ 発行済口数 38,878,998,894 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3423 円 2024/02/06 9:02 #9 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4 純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 160,318,342,953 円 Ⅱ 負債 総額 423,983,817 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 159,894,359,136 円
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Ⅰ 資産総額 160,318,342,953 円 Ⅱ 負債 総額 423,983,817 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 159,894,359,136 円 Ⅳ 発行済口数 56,874,389,981 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.8114 円 2024/02/06 9:02 #10 （参考）マザーファンド、財務諸表 貸借対照表
(単位:円) 資産合計 44,263,280,279 53,348,854,857 負債 の部流動負債 前受金 17,060,500 9,973,500
注記表
2024/02/06 9:02 #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-2 貸借対照表
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在 資産合計 256,508,274,181 313,787,449,125 負債 の部流動負債 派生商品評価勘定 43,385,741 13,037,499
注記表
2024/02/06 9:02 #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-3 貸借対照表
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在 資産合計 47,945,087,347 50,910,952,313 負債 の部流動負債 未払解約金 20,543,058 22,903,111
注記表
2024/02/06 9:02 #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-4 貸借対照表
2022年11月 7日現在 2023年11月 6日現在 資産合計 151,197,734,725 161,276,071,893 負債 の部流動負債 派生商品評価勘定 55,382 943,122
注記表
2024/02/06 9:02 #14 （参考）マザーファンド、運用状況（連結） 投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 52,758,497,150 98.75 コール・ローン等、その他資産(負債 控除後) ― 667,505,654 1.25 合計(純資産総額) 53,426,002,804 100.00
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資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 52,758,497,150 98.75 コール・ローン等、その他資産(負債 控除後) ― 667,505,654 1.25 合計(純資産総額) 53,426,002,804 100.00 その他の資産の投資状況
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資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 日本 665,280,000 1.25 e border="0">
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 投資資産
2024/02/06 9:02 #15 （参考）マザーファンド、運用状況-2 投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 6,447,691,205 1.98 コール・ローン等、その他資産(負債 控除後) ― 4,969,687,607 1.53 合計(純資産総額) 325,435,619,174 100.00
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資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 226,011,154,618 69.45 カナダ 10,826,466,319 3.33 ドイツ 7,987,913,769 2.45 イタリア 1,780,719,505 0.55 フランス 10,137,333,508 3.12 オランダ 6,073,955,148 1.87 スペイン 2,437,625,331 0.75 ベルギー 695,450,833 0.21 オーストリア 167,971,806 0.05 ルクセンブルク 163,183,725 0.05 フィンランド 998,168,410 0.31 アイルランド 6,089,942,724 1.87 ポルトガル 169,472,155 0.05 イギリス 12,678,041,459 3.90 スイス 10,164,291,845 3.12 スウェーデン 2,776,310,838 0.85 ノルウェー 621,568,498 0.19 デンマーク 3,088,048,703 0.95 ケイマン 403,108,241 0.12 オーストラリア 5,987,525,941 1.84 バミューダ 403,556,289 0.12 ニュージーランド 242,828,106 0.07 香港 1,605,222,437 0.49 シンガポール 978,676,822 0.30 イスラエル 640,801,378 0.20 ジャージー 851,733,925 0.26 アラブ首長国連邦 0 0.00 マン島 37,168,029 0.01 小計 314,018,240,362 96.49 投資証券 アメリカ 5,591,845,215 1.72 カナダ 13,882,910 0.00 フランス 123,158,901 0.04 ベルギー 31,861,013 0.01 イギリス 100,297,429 0.03 オーストラリア 382,302,853 0.12 香港 76,336,364 0.02 シンガポール 128,006,520 0.04 小計 6,447,691,205 1.98 コール・ローン等、その他資産(負債 控除後) ― 4,969,687,607 1.53 合計(純資産総額) 325,435,619,174 100.00 その他の資産の投資状況
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資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引 買建 アメリカ 4,190,805,609 1.29 買建 ドイツ 799,272,612 0.25 e border="0">
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 e border="0">
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 4,274,619,025 1.31 売建 ― 241,021,000 △0.07 e border="0">
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 投資資産
2024/02/06 9:02 #16 （参考）マザーファンド、運用状況-3 投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 社債券 日本 1,297,998,000 2.49 コール・ローン等、その他資産(負債 控除後) ― 146,853,871 0.28 合計(純資産総額) 52,187,818,193 100.00
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資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 日本 45,502,187,890 87.19 地方債証券 日本 2,730,793,432 5.23 特殊債券 日本 2,509,985,000 4.81 社債券 日本 1,297,998,000 2.49 コール・ローン等、その他資産(負債 控除後) ― 146,853,871 0.28 合計(純資産総額) 52,187,818,193 100.00 投資資産
投資有価証券の主要銘柄
2024/02/06 9:02 #17 （参考）マザーファンド、運用状況-4 投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 小計 158,545,471,063 99.16 コール・ローン等、その他資産(負債 控除後) ― 1,348,888,073 0.84 合計(純資産総額) 159,894,359,136 100.00
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資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 75,429,981,867 47.17 カナダ 3,132,813,401 1.96 メキシコ 1,432,939,003 0.90 ドイツ 10,334,215,289 6.46 イタリア 11,983,711,885 7.49 フランス 13,436,733,395 8.40 オランダ 2,400,547,948 1.50 スペイン 7,924,505,758 4.96 ベルギー 2,805,340,374 1.75 オーストリア 1,875,517,596 1.17 フィンランド 829,753,939 0.52 アイルランド 921,288,360 0.58 イギリス 8,064,123,708 5.04 スウェーデン 329,338,405 0.21 ノルウェー 281,055,100 0.18 デンマーク 507,756,850 0.32 ポーランド 811,343,051 0.51 オーストラリア 2,336,106,947 1.46 ニュージーランド 377,376,430 0.24 シンガポール 681,492,198 0.43 マレーシア 818,775,180 0.51 中国 11,332,380,577 7.09 イスラエル 498,373,802 0.31 小計 158,545,471,063 99.16 コール・ローン等、その他資産(負債 控除後) ― 1,348,888,073 0.84 合計(純資産総額) 159,894,359,136 100.00 その他の資産の投資状況
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資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 129,393,516 0.08 e border="0">
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 投資資産
2024/02/06 9:02 
② 有価証券などの評価基準
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
