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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月7日-平成27年11月6日)

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【提出】: 2016/02/05 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	1,332,652,702	1.3238	1,764,165,647	1.3381	1,783,222,580	45.53
日本	親投資信託受益証券	日本債券インデックスマザーファンド	719,521,065	1.3372	962,152,894	1.3387	963,222,849	24.59
日本	親投資信託受益証券	海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド	289,581,667	2.0478	593,005,338	2.0519	594,192,622	15.17
日本	親投資信託受益証券	海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド	164,789,713	2.3247	383,101,228	2.3313	384,174,257	9.81

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.10
合計	95.10

開示資料

決算

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