有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/07-2024/11/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 4,644,277,912 | 2.8449 | 13,212,567,668 | 2.8092 | 13,046,705,510 | 44.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 5,531,954,273 | 1.3148 | 7,273,501,975 | 1.3093 | 7,242,987,729 | 24.91 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 638,094,733 | 6.8978 | 4,401,449,850 | 7.0025 | 4,468,258,367 | 15.37 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 960,292,448 | 3.0373 | 2,916,775,926 | 2.9900 | 2,871,274,419 | 9.88 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.03 |
| 合 計 | 95.03 |
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