- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/11/07-2025/11/06)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 4,440,798,335 | 3.5600 | 15,809,602,007 | 3.6307 | 16,123,206,514 | 45.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本債券インデックスマザーファンド | 7,045,382,784 | 1.2570 | 8,856,419,800 | 1.2456 | 8,775,728,795 | 24.64 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 632,493,740 | 8.3273 | 5,266,965,122 | 8.5053 | 5,379,549,006 | 15.10 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 1,075,310,854 | 3.2400 | 3,484,007,167 | 3.3273 | 3,577,881,804 | 10.05 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 95.06 |
| 合 計 | 95.06 |
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