有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年11月7日-平成21年11月6日)
- 【提出】
- 2010年2月5日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年11月7日-平成21年11月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月6日 | 2009年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 32,446,049 | 66,472,270 |
| 親投資信託受益証券 | 959,646,660 | 1,144,161,677 |
| 未収入金 | 21,082,383 | 2,051,702 |
| 流動資産合計 | 1,013,175,092 | 1,212,685,649 |
| 資産合計 | 1,013,175,092 | 1,212,685,649 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 899,467 | 1,044,688 |
| 未払解約金 | 1,385,842 | 6,160,856 |
| 未払受託者報酬 | 174,790 | 183,357 |
| 未払委託者報酬 | 1,573,682 | 1,650,824 |
| その他未払費用 | 46,567 | 48,855 |
| 流動負債合計 | 4,080,348 | 9,088,580 |
| 負債合計 | 4,080,348 | 9,088,580 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 899,467,802 | 1,044,688,872 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 109,626,942 | 158,908,197 |
| （分配準備積立金） | 101,896,964 | 112,003,570 |
| 元本等合計 | 1,009,094,744 | 1,203,597,069 |
| 純資産合計 | 1,009,094,744 | 1,203,597,069 |
| 負債純資産合計 | 1,013,175,092 | 1,212,685,649 |
