DCインデックスバランス(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月4日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年11月7日-平成22年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月6日 | 2010年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,472,270 | 68,070,122 |
| 親投資信託受益証券 | 1,144,161,677 | 1,273,861,398 |
| 未収入金 | 2,051,702 | 1,351,929 |
| 未収利息 | － | 159 |
| 流動資産合計 | 1,212,685,649 | 1,343,283,608 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,212,685,649 | 1,343,283,608 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,044,688 | 1,151,867 |
| 未払解約金 | 6,160,856 | 1,406,276 |
| 未払受託者報酬 | 183,357 | 208,892 |
| 未払委託者報酬 | 1,650,824 | 1,880,593 |
| その他未払費用 | 48,855 | 55,664 |
| 流動負債合計 | 9,088,580 | 4,703,292 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,088,580 | 4,703,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,044,688,872 | 1,151,867,023 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 158,908,197 | 186,713,293 |
| （分配準備積立金） | 112,003,570 | 121,090,168 |
| 元本等合計 | 1,203,597,069 | 1,338,580,316 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,203,597,069 | 1,338,580,316 |
| 負債純資産合計 | 1,212,685,649 | 1,343,283,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
