DCインデックスバランス(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月6日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年11月9日-平成23年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,070,122 | 73,393,901 |
| 親投資信託受益証券 | 1,273,861,398 | 1,365,603,534 |
| 未収入金 | 1,351,929 | － |
| 未収利息 | 159 | 139 |
| 流動資産合計 | 1,343,283,608 | 1,438,997,574 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,343,283,608 | 1,438,997,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,151,867 | 1,266,456 |
| 未払解約金 | 1,406,276 | 4,220 |
| 未払受託者報酬 | 208,892 | 226,590 |
| 未払委託者報酬 | 1,880,593 | 2,039,865 |
| その他未払費用 | 55,664 | 60,376 |
| 流動負債合計 | 4,703,292 | 3,597,507 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,703,292 | 3,597,507 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,151,867,023 | 1,266,456,440 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 186,713,293 | 168,943,627 |
| （分配準備積立金） | 121,090,168 | 134,939,628 |
| 元本等合計 | 1,338,580,316 | 1,435,400,067 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,338,580,316 | 1,435,400,067 |
| 負債純資産合計 | 1,343,283,608 | 1,438,997,574 |
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