有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年11月9日-平成23年11月7日)
- 【提出】
- 2012年2月6日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年11月9日-平成23年11月7日)
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個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年11月8日 | 2011年11月7日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 68,070,122 | 73,393,901 |
親投資信託受益証券 | 1,273,861,398 | 1,365,603,534 |
未収入金 | 1,351,929 | - |
未収利息 | 159 | 139 |
流動資産合計 | 1,343,283,608 | 1,438,997,574 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,343,283,608 | 1,438,997,574 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,151,867 | 1,266,456 |
未払解約金 | 1,406,276 | 4,220 |
未払受託者報酬 | 208,892 | 226,590 |
未払委託者報酬 | 1,880,593 | 2,039,865 |
その他未払費用 | 55,664 | 60,376 |
流動負債合計 | 4,703,292 | 3,597,507 |
固定負債 | | |
負債合計 | 4,703,292 | 3,597,507 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,151,867,023 | 1,266,456,440 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,713,293 | 168,943,627 |
(分配準備積立金) | 121,090,168 | 134,939,628 |
元本等合計 | 1,338,580,316 | 1,435,400,067 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,338,580,316 | 1,435,400,067 |
負債純資産合計 | 1,343,283,608 | 1,438,997,574 |