有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年11月8日-平成24年11月6日)

【提出】
2013年2月6日 10:09
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年11月8日-平成24年11月6日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年11月7日2012年11月6日
資産の部
流動資産
コール・ローン73,393,90183,706,345
親投資信託受益証券1,365,603,5341,530,466,833
未収入金743,101
未収利息139156
流動資産合計1,438,997,5741,614,916,435
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,438,997,5741,614,916,435
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,266,4561,371,885
未払解約金4,2201,888,480
未払受託者報酬226,590246,625
未払委託者報酬2,039,8652,220,222
その他未払費用60,37640,234
流動負債合計3,597,5075,767,446
固定負債
負債合計3,597,5075,767,446
純資産の部
元本等
元本1,266,456,4401,371,885,750
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)168,943,627237,263,239
(分配準備積立金)134,939,628149,945,753
元本等合計1,435,400,0671,609,148,989
評価・換算差額等
純資産合計1,435,400,0671,609,148,989
負債純資産合計1,438,997,5741,614,916,435