有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年11月8日-平成24年11月6日)
- 【提出】
- 2013年2月6日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成23年11月8日-平成24年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年11月6日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 73,393,901 | 83,706,345 |
親投資信託受益証券 | 1,365,603,534 | 1,530,466,833 |
未収入金 | - | 743,101 |
未収利息 | 139 | 156 |
流動資産合計 | 1,438,997,574 | 1,614,916,435 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,438,997,574 | 1,614,916,435 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,266,456 | 1,371,885 |
未払解約金 | 4,220 | 1,888,480 |
未払受託者報酬 | 226,590 | 246,625 |
未払委託者報酬 | 2,039,865 | 2,220,222 |
その他未払費用 | 60,376 | 40,234 |
流動負債合計 | 3,597,507 | 5,767,446 |
固定負債 | | |
負債合計 | 3,597,507 | 5,767,446 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,266,456,440 | 1,371,885,750 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 168,943,627 | 237,263,239 |
(分配準備積立金) | 134,939,628 | 149,945,753 |
元本等合計 | 1,435,400,067 | 1,609,148,989 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,435,400,067 | 1,609,148,989 |
負債純資産合計 | 1,438,997,574 | 1,614,916,435 |