DCインデックスバランス(株式40)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月7日 | 2012年11月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,393,901 | 83,706,345 |
| 親投資信託受益証券 | 1,365,603,534 | 1,530,466,833 |
| 未収入金 | － | 743,101 |
| 未収利息 | 139 | 156 |
| 流動資産合計 | 1,438,997,574 | 1,614,916,435 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,438,997,574 | 1,614,916,435 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,266,456 | 1,371,885 |
| 未払解約金 | 4,220 | 1,888,480 |
| 未払受託者報酬 | 226,590 | 246,625 |
| 未払委託者報酬 | 2,039,865 | 2,220,222 |
| その他未払費用 | 60,376 | 40,234 |
| 流動負債合計 | 3,597,507 | 5,767,446 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,597,507 | 5,767,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,266,456,440 | 1,371,885,750 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 168,943,627 | 237,263,239 |
| （分配準備積立金） | 134,939,628 | 149,945,753 |
| 元本等合計 | 1,435,400,067 | 1,609,148,989 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,435,400,067 | 1,609,148,989 |
| 負債純資産合計 | 1,438,997,574 | 1,614,916,435 |
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