有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年11月7日-平成25年11月6日)
- 【提出】
- 2014年2月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年11月7日-平成25年11月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月6日 | 2013年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 83,706,345 | 106,939,936 |
| 親投資信託受益証券 | 1,530,466,833 | 1,972,452,526 |
| 未収入金 | 743,101 | 188,380 |
| 未収利息 | 156 | 179 |
| 流動資産合計 | 1,614,916,435 | 2,079,581,021 |
| 資産合計 | 1,614,916,435 | 2,079,581,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,371,885 | 1,411,406 |
| 未払解約金 | 1,888,480 | 259,679 |
| 未払受託者報酬 | 246,625 | 316,955 |
| 未払委託者報酬 | 2,220,222 | 2,853,122 |
| その他未払費用 | 40,234 | 51,716 |
| 流動負債合計 | 5,767,446 | 4,892,878 |
| 負債合計 | 5,767,446 | 4,892,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,371,885,750 | 1,411,406,764 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 237,263,239 | 663,281,379 |
| （分配準備積立金） | 149,945,753 | 322,057,342 |
| 元本等合計 | 1,609,148,989 | 2,074,688,143 |
| 純資産合計 | 1,609,148,989 | 2,074,688,143 |
| 負債純資産合計 | 1,614,916,435 | 2,079,581,021 |
