有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月7日-平成27年11月6日)
- 【提出】
- 2016年2月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年11月7日-平成27年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年11月6日 | 2015年11月6日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 92,027,672 | 154,050,016 |
親投資信託受益証券 | 2,527,380,329 | 2,903,764,889 |
未収入金 | 45,923,548 | - |
未収利息 | 124 | 251 |
流動資産計 | 2,665,331,673 | 3,057,815,156 |
資産の部合計 | 2,665,331,673 | 3,057,815,156 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 1,638,553 | 1,757,126 |
未払解約金 | 3,339,313 | 617,376 |
未払受託者報酬 | 394,183 | 485,882 |
未払委託者報酬 | 3,548,236 | 4,255,200 |
その他未払費用 | 64,333 | 79,307 |
流動負債計 | 8,984,618 | 7,194,891 |
負債の部合計 | 8,984,618 | 7,194,891 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,638,553,285 | 1,757,126,484 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,017,793,770 | 1,293,493,781 |
(分配準備積立金) | 509,913,611 | 627,312,638 |
元本等合計 | 2,656,347,055 | 3,050,620,265 |
純資産の部合計 | 2,656,347,055 | 3,050,620,265 |
負債・純資産合計 | 2,665,331,673 | 3,057,815,156 |