有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)
- 【提出】
- 2017年2月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月6日 | 2016年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 154,050,016 | 166,476,282 |
| 親投資信託受益証券 | 2,903,764,889 | 3,031,949,732 |
| 未収利息 | 251 | － |
| 流動資産計 | 3,057,815,156 | 3,198,426,014 |
| 資産の部合計 | 3,057,815,156 | 3,198,426,014 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,757,126 | 1,907,237 |
| 未払解約金 | 617,376 | 3,331,270 |
| 未払受託者報酬 | 485,882 | 501,763 |
| 未払委託者報酬 | 4,255,200 | 2,509,106 |
| 未払利息 | － | 157 |
| その他未払費用 | 79,307 | 81,901 |
| 流動負債計 | 7,194,891 | 8,331,434 |
| 負債の部合計 | 7,194,891 | 8,331,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,757,126,484 | 1,907,237,855 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,293,493,781 | 1,282,856,725 |
| （分配準備積立金） | 627,312,638 | 617,107,389 |
| 元本等合計 | 3,050,620,265 | 3,190,094,580 |
| 純資産の部合計 | 3,050,620,265 | 3,190,094,580 |
| 負債・純資産合計 | 3,057,815,156 | 3,198,426,014 |
