有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)

【提出】
2018年2月6日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年11月8日-平成29年11月6日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2016年11月7日2017年11月6日
資産の部
流動資産
コール・ローン166,476,282221,086,019
親投資信託受益証券3,031,949,7324,126,917,692
流動資産計3,198,426,0144,348,003,711
資産の部合計3,198,426,0144,348,003,711
負債の部
流動負債
未払収益分配金1,907,2372,280,863
未払解約金3,331,2704,272,320
未払受託者報酬501,763638,355
未払委託者報酬2,509,1063,192,029
未払利息157262
その他未払費用81,901104,215
流動負債計8,331,43410,488,044
負債の部合計8,331,43410,488,044
純資産の部
元本等
元本1,907,237,8552,280,863,414
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)1,282,856,7252,056,652,253
(分配準備積立金)617,107,389854,044,599
元本等合計3,190,094,5804,337,515,667
純資産の部合計3,190,094,5804,337,515,667
負債・純資産合計3,198,426,0144,348,003,711