有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月7日-平成30年11月6日)
- 【提出】
- 2019年2月6日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年11月7日-平成30年11月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月6日 | 2018年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 30,844,588 |
| コール・ローン | 221,086,019 | 269,652,254 |
| 親投資信託受益証券 | 4,126,917,692 | 5,524,358,467 |
| 未収入金 | － | 5,525,150 |
| 流動資産計 | 4,348,003,711 | 5,830,380,459 |
| 資産の部合計 | 4,348,003,711 | 5,830,380,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,280,863 | 3,114,700 |
| 未払解約金 | 4,272,320 | 12,182,964 |
| 未払受託者報酬 | 638,355 | 859,038 |
| 未払委託者報酬 | 3,192,029 | 4,295,529 |
| 未払利息 | 262 | 460 |
| その他未払費用 | 104,215 | 140,255 |
| 流動負債計 | 10,488,044 | 20,592,946 |
| 負債の部合計 | 10,488,044 | 20,592,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,280,863,414 | 3,114,700,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,056,652,253 | 2,695,087,200 |
| （分配準備積立金） | 854,044,599 | 845,642,450 |
| 元本等合計 | 4,337,515,667 | 5,809,787,513 |
| 純資産の部合計 | 4,337,515,667 | 5,809,787,513 |
| 負債・純資産合計 | 4,348,003,711 | 5,830,380,459 |
