有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月7日-令和1年11月6日)
- 【提出】
- 2020年2月6日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年11月7日-令和1年11月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月6日 | 2019年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,844,588 | － |
| コール・ローン | 269,652,254 | 390,820,131 |
| 親投資信託受益証券 | 5,524,358,467 | 7,221,860,711 |
| 未収入金 | 5,525,150 | － |
| 流動資産計 | 5,830,380,459 | 7,612,680,842 |
| 資産の部合計 | 5,830,380,459 | 7,612,680,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,114,700 | 3,899,967 |
| 未払解約金 | 12,182,964 | 7,756,280 |
| 未払受託者報酬 | 859,038 | 1,141,799 |
| 未払委託者報酬 | 4,295,529 | 5,709,318 |
| 未払利息 | 460 | 214 |
| その他未払費用 | 140,255 | 152,184 |
| 流動負債計 | 20,592,946 | 18,659,762 |
| 負債の部合計 | 20,592,946 | 18,659,762 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,114,700,313 | 3,899,967,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,695,087,200 | 3,694,053,342 |
| （分配準備積立金） | 845,642,450 | 919,971,911 |
| 元本等合計 | 5,809,787,513 | 7,594,021,080 |
| 純資産の部合計 | 5,809,787,513 | 7,594,021,080 |
| 負債・純資産合計 | 5,830,380,459 | 7,612,680,842 |
