有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)
- 【提出】
- 2021年2月5日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年11月7日-令和2年11月6日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月6日 | 2020年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 390,820,131 | 474,584,190 |
| 親投資信託受益証券 | 7,221,860,711 | 8,872,707,061 |
| 流動資産計 | 7,612,680,842 | 9,347,291,251 |
| 資産の部合計 | 7,612,680,842 | 9,347,291,251 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,899,967 | 4,735,253 |
| 未払解約金 | 7,756,280 | 7,308,177 |
| 未払受託者報酬 | 1,141,799 | 960,482 |
| 未払委託者報酬 | 5,709,318 | 5,763,310 |
| 未払利息 | 214 | 328 |
| その他未払費用 | 152,184 | 192,044 |
| 流動負債計 | 18,659,762 | 18,959,594 |
| 負債の部合計 | 18,659,762 | 18,959,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,899,967,738 | 4,735,253,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,694,053,342 | 4,593,077,751 |
| （分配準備積立金） | 919,971,911 | 961,027,642 |
| 元本等合計 | 7,594,021,080 | 9,328,331,657 |
| 純資産の部合計 | 7,594,021,080 | 9,328,331,657 |
| 負債・純資産合計 | 7,612,680,842 | 9,347,291,251 |
