有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月7日-令和3年11月8日)

【提出】
2022年2月8日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月7日-令和3年11月8日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年11月6日2021年11月8日
資産の部
流動資産
コール・ローン474,584,190620,268,703
親投資信託受益証券8,872,707,06111,632,761,669
未収入金6,521,122
流動資産計9,347,291,25112,259,551,494
資産の部合計9,347,291,25112,259,551,494
負債の部
流動負債
未払収益分配金4,735,2535,539,825
未払解約金7,308,17711,266,188
未払受託者報酬960,4821,286,142
未払委託者報酬5,763,3107,717,213
未払利息328333
その他未払費用192,044257,178
流動負債計18,959,59426,066,879
負債の部合計18,959,59426,066,879
純資産の部
元本等
元本4,735,253,9065,539,825,051
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)4,593,077,7516,693,659,564
(分配準備積立金)961,027,6421,974,426,224
元本等合計9,328,331,65712,233,484,615
純資産の部合計9,328,331,65712,233,484,615
負債・純資産合計9,347,291,25112,259,551,494