DCインデックスバランス(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/11/09-2022/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 620,268,703 | 700,503,651 |
| 親投資信託受益証券 | 11,632,761,669 | 13,025,521,913 |
| 未収入金 | 6,521,122 | 3,168,207 |
| 流動資産計 | 12,259,551,494 | 13,729,193,771 |
| 資産の部合計 | 12,259,551,494 | 13,729,193,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,539,825 | 6,337,773 |
| 未払解約金 | 11,266,188 | 13,394,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,142 | 1,464,076 |
| 未払委託者報酬 | 7,717,213 | 8,784,848 |
| 未払利息 | 333 | 1,047 |
| その他未払費用 | 257,178 | 292,769 |
| 流動負債計 | 26,066,879 | 30,274,813 |
| 負債の部合計 | 26,066,879 | 30,274,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,539,825,051 | 6,337,773,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,693,659,564 | 7,361,145,276 |
| （分配準備積立金） | 1,974,426,224 | 1,934,585,813 |
| 元本等合計 | 12,233,484,615 | 13,698,918,958 |
| 純資産の部合計 | 12,233,484,615 | 13,698,918,958 |
| 負債・純資産合計 | 12,259,551,494 | 13,729,193,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
