DCインデックスバランス(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/08-2023/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年11月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 700,503,651 | 829,768,517 |
| 親投資信託受益証券 | 13,025,521,913 | 15,586,902,425 |
| 未収入金 | 3,168,207 | 4,336,325 |
| 流動資産計 | 13,729,193,771 | 16,421,007,267 |
| 資産の部合計 | 13,729,193,771 | 16,421,007,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,337,773 | － |
| 未払解約金 | 13,394,300 | 16,023,791 |
| 未払受託者報酬 | 1,464,076 | 1,742,527 |
| 未払委託者報酬 | 8,784,848 | 10,455,538 |
| 未払利息 | 1,047 | 152 |
| その他未払費用 | 292,769 | 348,456 |
| 流動負債計 | 30,274,813 | 28,570,464 |
| 負債の部合計 | 30,274,813 | 28,570,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,337,773,682 | 7,001,684,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,361,145,276 | 9,390,752,669 |
| （分配準備積立金） | 1,934,585,813 | 2,552,560,500 |
| 元本等合計 | 13,698,918,958 | 16,392,436,803 |
| 純資産の部合計 | 13,698,918,958 | 16,392,436,803 |
| 負債・純資産合計 | 13,729,193,771 | 16,421,007,267 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
