DCインデックスバランス(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月8日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月9日-令和4年11月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 620,268,703 | 646,044,782 |
| 親投資信託受益証券 | 11,632,761,669 | 11,968,670,947 |
| 未収入金 | 6,521,122 | 2,118,803 |
| 流動資産計 | 12,259,551,494 | 12,616,834,532 |
| 資産の部合計 | 12,259,551,494 | 12,616,834,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,539,825 | － |
| 未払解約金 | 11,266,188 | 11,967,549 |
| 未払受託者報酬 | 1,286,142 | 1,323,140 |
| 未払委託者報酬 | 7,717,213 | 7,939,184 |
| 未払利息 | 333 | 219 |
| その他未払費用 | 257,178 | 264,583 |
| 流動負債計 | 26,066,879 | 21,494,675 |
| 負債の部合計 | 26,066,879 | 21,494,675 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,539,825,051 | 5,837,379,005 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,693,659,564 | 6,757,960,852 |
| （分配準備積立金） | 1,974,426,224 | 1,865,943,530 |
| 元本等合計 | 12,233,484,615 | 12,595,339,857 |
| 純資産の部合計 | 12,233,484,615 | 12,595,339,857 |
| 負債・純資産合計 | 12,259,551,494 | 12,616,834,532 |
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