DCインデックスバランス(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月7日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/11/08-2023/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月7日 | 2023年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 700,503,651 | 754,638,713 |
| 親投資信託受益証券 | 13,025,521,913 | 14,341,331,448 |
| 未収入金 | 3,168,207 | － |
| 流動資産計 | 13,729,193,771 | 15,095,970,161 |
| 資産の部合計 | 13,729,193,771 | 15,095,970,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,337,773 | － |
| 未払解約金 | 13,394,300 | 7,513,509 |
| 未払受託者報酬 | 1,464,076 | 1,494,490 |
| 未払委託者報酬 | 8,784,848 | 8,967,308 |
| 未払利息 | 1,047 | 1,437 |
| その他未払費用 | 292,769 | 298,850 |
| 流動負債計 | 30,274,813 | 18,275,594 |
| 負債の部合計 | 30,274,813 | 18,275,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,337,773,682 | 6,718,300,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,361,145,276 | 8,359,394,232 |
| （分配準備積立金） | 1,934,585,813 | 1,856,174,059 |
| 元本等合計 | 13,698,918,958 | 15,077,694,567 |
| 純資産の部合計 | 13,698,918,958 | 15,077,694,567 |
| 負債・純資産合計 | 13,729,193,771 | 15,095,970,161 |
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