DCインデックスバランス(株式40)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月6日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/11/07-2024/11/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年5月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 829,768,517 | 933,089,550 |
| 親投資信託受益証券 | 15,586,902,425 | 17,361,051,875 |
| 未収入金 | 4,336,325 | － |
| 未収利息 | － | 2,096 |
| 流動資産計 | 16,421,007,267 | 18,294,143,521 |
| 資産の部合計 | 16,421,007,267 | 18,294,143,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,023,791 | 9,878,276 |
| 未払受託者報酬 | 1,742,527 | 1,858,966 |
| 未払委託者報酬 | 10,455,538 | 11,154,141 |
| 未払利息 | 152 | － |
| その他未払費用 | 348,456 | 371,752 |
| 流動負債計 | 28,570,464 | 23,263,135 |
| 負債の部合計 | 28,570,464 | 23,263,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,001,684,134 | 7,254,078,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,390,752,669 | 11,016,802,090 |
| （分配準備積立金） | 2,552,560,500 | 2,404,376,099 |
| 元本等合計 | 16,392,436,803 | 18,270,880,386 |
| 純資産の部合計 | 16,392,436,803 | 18,270,880,386 |
| 負債・純資産合計 | 16,421,007,267 | 18,294,143,521 |
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