半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年11月7日-平成28年11月7日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年11月 6日現在 | 当中間計算期間末 平成28年 5月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,050,016 | 154,651,521 |
| 親投資信託受益証券 | 2,903,764,889 | 2,822,788,876 |
| 未収入金 | - | 5,017,303 |
| 未収利息 | 251 | - |
| 流動資産合計 | 3,057,815,156 | 2,982,457,700 |
| 資産合計 | 3,057,815,156 | 2,982,457,700 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,757,126 | - |
| 未払解約金 | 617,376 | 6,503,202 |
| 未払受託者報酬 | 485,882 | 482,342 |
| 未払委託者報酬 | 4,255,200 | 2,412,013 |
| 未払利息 | - | 334 |
| その他未払費用 | 79,307 | 78,731 |
| 流動負債合計 | 7,194,891 | 9,476,622 |
| 負債合計 | 7,194,891 | 9,476,622 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,757,126,484 | 1,792,002,868 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,293,493,781 | 1,180,978,210 |
| (分配準備積立金) | 627,312,638 | 594,310,448 |
| 元本等合計 | 3,050,620,265 | 2,972,981,078 |
| 純資産合計 | 3,050,620,265 | 2,972,981,078 |
| 負債純資産合計 | 3,057,815,156 | 2,982,457,700 |
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