- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年11月7日-令和3年11月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年11月 6日現在 | 当中間計算期間末 2021年 5月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 474,584,190 | 549,304,441 |
| 親投資信託受益証券 | 8,872,707,061 | 10,228,288,389 |
| 流動資産合計 | 9,347,291,251 | 10,777,592,830 |
| 資産合計 | 9,347,291,251 | 10,777,592,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,735,253 | - |
| 未払解約金 | 7,308,177 | 4,863,299 |
| 未払受託者報酬 | 960,482 | 1,105,833 |
| 未払委託者報酬 | 5,763,310 | 6,635,377 |
| 未払利息 | 328 | 112 |
| その他未払費用 | 192,044 | 221,116 |
| 流動負債合計 | 18,959,594 | 12,825,737 |
| 負債合計 | 18,959,594 | 12,825,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,735,253,906 | 5,067,628,362 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 4,593,077,751 | 5,697,138,731 |
| (分配準備積立金) | 961,027,642 | 899,109,956 |
| 元本等合計 | 9,328,331,657 | 10,764,767,093 |
| 純資産合計 | 9,328,331,657 | 10,764,767,093 |
| 負債純資産合計 | 9,347,291,251 | 10,777,592,830 |
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