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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/11/07-2026/11/06)

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【提出】: 2026/08/06 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 25項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
	前計算期間末 2025年11月 6日現在	当中間計算期間末 2026年 5月 6日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	1,129,465,230	1,222,042,221
親投資信託受益証券	21,376,232,603	22,759,858,110
未収入金	14,573,210	-
未収利息	15,060	24,775
流動資産合計	22,520,286,103	23,981,925,106
資産合計	22,520,286,103	23,981,925,106
負債の部
流動負債
未払解約金	22,042,013	15,269,911
未払受託者報酬	2,302,730	2,467,598
未払委託者報酬	13,816,764	14,805,875
その他未払費用	460,497	493,478
流動負債合計	38,622,004	33,036,862
負債合計	38,622,004	33,036,862
純資産の部
元本等
元本	8,138,915,385	8,381,237,412
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	14,342,748,714	15,567,650,832
(分配準備積立金)	4,925,511,648	4,671,722,994
元本等合計	22,481,664,099	23,948,888,244
純資産合計	22,481,664,099	23,948,888,244
負債純資産合計	22,520,286,103	23,981,925,106

開示資料

決算

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