JPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月8日 | 2009年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,290,401,527 | 1,264,723,877 |
| 流動資産合計 | 1,290,401,527 | 1,264,723,877 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,290,401,527 | 1,264,723,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,646,907 | 9,142,652 |
| 未払受託者報酬 | 107,309 | 111,546 |
| 未払委託者報酬 | 2,146,152 | 2,230,888 |
| その他未払費用 | 42,903 | 44,597 |
| 流動負債合計 | 11,943,271 | 11,529,683 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,943,271 | 11,529,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,378,129,705 | 1,306,093,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -99,671,449 | -52,899,057 |
| （分配準備積立金） | 177,248,037 | 161,380,725 |
| 元本等合計 | 1,278,458,256 | 1,253,194,194 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,278,458,256 | 1,253,194,194 |
| 負債純資産合計 | 1,290,401,527 | 1,264,723,877 |
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