JPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年7月9日-平成22年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月8日 | 2010年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,264,723,877 | 1,283,981,532 |
| 流動資産合計 | 1,264,723,877 | 1,283,981,532 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,264,723,877 | 1,283,981,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,142,652 | 9,055,361 |
| 未払受託者報酬 | 111,546 | 109,085 |
| 未払委託者報酬 | 2,230,888 | 2,181,719 |
| その他未払費用 | 44,597 | 43,614 |
| 流動負債合計 | 11,529,683 | 11,389,779 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,529,683 | 11,389,779 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,306,093,251 | 1,293,623,007 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -52,899,057 | -21,031,254 |
| （分配準備積立金） | 161,380,725 | 153,551,104 |
| 元本等合計 | 1,253,194,194 | 1,272,591,753 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,253,194,194 | 1,272,591,753 |
| 負債純資産合計 | 1,264,723,877 | 1,283,981,532 |
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