JPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成22年1月9日-平成22年7月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月8日 | 2010年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,283,981,532 | 1,007,103,427 |
| 未収入金 | － | 678,443 |
| 流動資産合計 | 1,283,981,532 | 1,007,781,870 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,283,981,532 | 1,007,781,870 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,055,361 | 8,531,429 |
| 未払解約金 | － | 678,443 |
| 未払受託者報酬 | 109,085 | 86,991 |
| 未払委託者報酬 | 2,181,719 | 1,739,859 |
| その他未払費用 | 43,614 | 34,778 |
| 流動負債合計 | 11,389,779 | 11,071,500 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,389,779 | 11,071,500 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,293,623,007 | 1,218,775,697 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,031,254 | -222,065,327 |
| （分配準備積立金） | 153,551,104 | 133,694,848 |
| 元本等合計 | 1,272,591,753 | 996,710,370 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,272,591,753 | 996,710,370 |
| 負債純資産合計 | 1,283,981,532 | 1,007,781,870 |
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