JPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)

JPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)の財務状況

財務状況

2013年4月5日 9:09
(個別) 資産 3.78%増 5億9088万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2008/07	1,855,097,302	1,841,164,042
2009/01	1,290,401,527	1,278,458,256
2009/07	1,264,723,877	1,253,194,194
2010/01	1,283,981,532	1,272,591,753
2010/07	1,007,781,870	996,710,370
2011/01	881,684,792	871,819,799
2011/07	882,771,781	868,040,669
2012/01	668,719,315	657,649,337
2012/07	569,361,635	562,503,383
2013/01	590,888,853	587,143,195

財務推移

資産

2008年7月（個）: 18億5509万
2009年1月（個） -30.44%: 12億9040万
2009年7月（個） -1.99%: 12億6472万
2010年1月（個） +1.52%: 12億8398万
2010年7月（個） -21.51%: 10億778万
2011年1月（個） -12.51%: 8億8168万
2011年7月（個） +0.12%: 8億8277万
2012年1月（個） -24.25%: 6億6871万
2012年7月（個） -14.86%: 5億6936万
2013年1月（個） +3.78%: 5億9088万

純資産

2008年7月（個）: 18億4116万
2009年1月（個） -30.56%: 12億7845万
2009年7月（個） -1.98%: 12億5319万
2010年1月（個） +1.55%: 12億7259万
2010年7月（個） -21.68%: 9億9671万
2011年1月（個） -12.53%: 8億7181万
2011年7月（個） -0.43%: 8億6804万
2012年1月（個） -24.24%: 6億5764万
2012年7月（個） -14.47%: 5億6250万
2013年1月（個） +4.38%: 5億8714万

開示資料

決算

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