JPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月5日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成24年1月11日-平成24年7月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月9日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 665,846,880 | 569,359,812 |
| 未収入金 | 2,872,435 | 1,823 |
| 流動資産合計 | 668,719,315 | 569,361,635 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 668,719,315 | 569,361,635 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,843,904 | 5,736,840 |
| 未払解約金 | 2,872,435 | 1,823 |
| 未払受託者報酬 | 63,256 | 52,322 |
| 未払委託者報酬 | 1,265,098 | 1,046,359 |
| その他未払費用 | 25,285 | 20,908 |
| 流動負債合計 | 11,069,978 | 6,858,252 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,069,978 | 6,858,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 977,700,711 | 819,548,670 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -320,051,374 | -257,045,287 |
| （分配準備積立金） | 78,966,029 | 56,368,583 |
| 元本等合計 | 657,649,337 | 562,503,383 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 657,649,337 | 562,503,383 |
| 負債純資産合計 | 668,719,315 | 569,361,635 |
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