JPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月5日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成24年7月10日-平成25年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月9日 | 2013年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 569,359,812 | 590,335,992 |
| 未収入金 | 1,823 | 552,861 |
| 流動資産合計 | 569,361,635 | 590,888,853 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 569,361,635 | 590,888,853 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,736,840 | 2,130,350 |
| 未払解約金 | 1,823 | 552,861 |
| 未払受託者報酬 | 52,322 | 49,652 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,359 | 992,951 |
| その他未払費用 | 20,908 | 19,844 |
| 流動負債合計 | 6,858,252 | 3,745,658 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,858,252 | 3,745,658 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 819,548,670 | 710,116,952 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -257,045,287 | -122,973,757 |
| （分配準備積立金） | 56,368,583 | 46,947,248 |
| 元本等合計 | 562,503,383 | 587,143,195 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 562,503,383 | 587,143,195 |
| 負債純資産合計 | 569,361,635 | 590,888,853 |
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