JPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月8日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 877,197,706 | 665,846,880 |
| 未収入金 | 5,574,075 | 2,872,435 |
| 流動資産合計 | 882,771,781 | 668,719,315 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 882,771,781 | 668,719,315 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,522,786 | 6,843,904 |
| 未払解約金 | 5,574,075 | 2,872,435 |
| 未払受託者報酬 | 76,368 | 63,256 |
| 未払委託者報酬 | 1,527,355 | 1,265,098 |
| その他未払費用 | 30,528 | 25,285 |
| 流動負債合計 | 14,731,112 | 11,069,978 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,731,112 | 11,069,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,074,683,746 | 977,700,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -206,643,077 | -320,051,374 |
| （分配準備積立金） | 99,449,417 | 78,966,029 |
| 元本等合計 | 868,040,669 | 657,649,337 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 868,040,669 | 657,649,337 |
| 負債純資産合計 | 882,771,781 | 668,719,315 |
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