JPMユーロ公社債ファンド(隔月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 881,684,792 | 877,197,706 |
| 未収入金 | － | 5,574,075 |
| 流動資産合計 | 881,684,792 | 882,771,781 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 881,684,792 | 882,771,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,043,389 | 7,522,786 |
| 未払解約金 | － | 5,574,075 |
| 未払受託者報酬 | 85,125 | 76,368 |
| 未払委託者報酬 | 1,702,447 | 1,527,355 |
| その他未払費用 | 34,032 | 30,528 |
| 流動負債合計 | 9,864,993 | 14,731,112 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,864,993 | 14,731,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,149,055,636 | 1,074,683,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -277,235,837 | -206,643,077 |
| （分配準備積立金） | 115,490,084 | 99,449,417 |
| 元本等合計 | 871,819,799 | 868,040,669 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 871,819,799 | 868,040,669 |
| 負債純資産合計 | 881,684,792 | 882,771,781 |
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