- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年2月26日-平成28年2月25日)
(4)【設定及び解約の実績】
DIAMバランス・ファンド1安定型
(注) 本邦外における設定及び解約はございません。
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型
(注) 本邦外における設定及び解約はございません。
DIAMバランス・ファンド3成長型
(注) 本邦外における設定及び解約はございません。
DIAMバランス・ファンド
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第4計算期間 | 746,595,858 | 341,955,723 |
| 第5計算期間 | 1,023,536,793 | 407,728,822 |
| 第6計算期間 | 808,835,748 | 470,954,147 |
| 第7計算期間 | 717,089,255 | 374,538,190 |
| 第8計算期間 | 717,088,658 | 341,609,549 |
| 第9計算期間 | 891,096,153 | 423,802,872 |
| 第10計算期間 | 792,020,789 | 445,175,024 |
| 第11計算期間 | 1,211,792,457 | 920,086,264 |
| 第12計算期間 | 1,286,101,728 | 748,268,806 |
| 第13計算期間 | 1,428,568,208 | 1,108,983,410 |
(注) 本邦外における設定及び解約はございません。
DIAMバランス・ファンド
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第4計算期間 | 1,520,234,750 | 462,264,605 |
| 第5計算期間 | 1,986,010,161 | 647,207,655 |
| 第6計算期間 | 1,694,085,942 | 716,280,777 |
| 第7計算期間 | 1,585,255,449 | 499,713,782 |
| 第8計算期間 | 1,458,689,281 | 659,115,611 |
| 第9計算期間 | 1,799,986,538 | 838,294,174 |
| 第10計算期間 | 1,442,236,754 | 824,908,601 |
| 第11計算期間 | 1,713,460,271 | 1,646,999,165 |
| 第12計算期間 | 1,739,079,770 | 1,190,841,426 |
| 第13計算期間 | 1,697,863,637 | 1,553,640,036 |
(注) 本邦外における設定及び解約はございません。
DIAMバランス・ファンド
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第4計算期間 | 1,327,156,219 | 491,810,911 |
| 第5計算期間 | 1,854,832,281 | 639,682,536 |
| 第6計算期間 | 1,377,219,073 | 638,023,646 |
| 第7計算期間 | 1,360,590,692 | 447,612,668 |
| 第8計算期間 | 1,167,657,064 | 618,314,729 |
| 第9計算期間 | 1,241,120,741 | 648,446,247 |
| 第10計算期間 | 1,210,113,248 | 844,741,332 |
| 第11計算期間 | 1,548,578,623 | 1,756,263,299 |
| 第12計算期間 | 1,448,206,115 | 1,263,916,173 |
| 第13計算期間 | 1,425,335,822 | 1,490,982,099 |
(注) 本邦外における設定及び解約はございません。
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