- 有報資料
- 23項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/02/28-2024/02/26)
DIAMバランス・ファンド1安定型
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
DIAMバランス・ファンド3成長型
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第11計算期間 | 1,211,792,457 | 920,086,264 |
| 第12計算期間 | 1,286,101,728 | 748,268,806 |
| 第13計算期間 | 1,428,568,208 | 1,108,983,410 |
| 第14計算期間 | 1,177,511,256 | 702,902,178 |
| 第15計算期間 | 1,447,662,999 | 989,556,322 |
| 第16計算期間 | 1,628,738,236 | 851,823,010 |
| 第17計算期間 | 1,933,987,415 | 992,137,886 |
| 第18計算期間 | 2,435,613,354 | 1,537,362,088 |
| 第19計算期間 | 2,220,967,739 | 1,320,382,866 |
| 第20計算期間 | 1,748,111,899 | 1,126,760,085 |
| 2023年2月28日～ 2023年8月27日 | 922,670,135 | 664,221,672 |
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
DIAMバランス・ファンド
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第11計算期間 | 1,713,460,271 | 1,646,999,165 |
| 第12計算期間 | 1,739,079,770 | 1,190,841,426 |
| 第13計算期間 | 1,697,863,637 | 1,553,640,036 |
| 第14計算期間 | 1,423,621,400 | 920,758,675 |
| 第15計算期間 | 1,657,767,778 | 1,125,122,159 |
| 第16計算期間 | 1,981,921,051 | 916,350,971 |
| 第17計算期間 | 2,437,684,904 | 1,336,440,297 |
| 第18計算期間 | 2,967,927,595 | 2,044,238,507 |
| 第19計算期間 | 2,931,027,984 | 1,557,985,089 |
| 第20計算期間 | 2,453,637,662 | 1,352,278,614 |
| 2023年2月28日～ 2023年8月27日 | 1,295,095,047 | 834,243,248 |
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
DIAMバランス・ファンド
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第11計算期間 | 1,548,578,623 | 1,756,263,299 |
| 第12計算期間 | 1,448,206,115 | 1,263,916,173 |
| 第13計算期間 | 1,425,335,822 | 1,490,982,099 |
| 第14計算期間 | 1,086,201,353 | 932,940,956 |
| 第15計算期間 | 1,357,837,135 | 1,038,315,671 |
| 第16計算期間 | 1,485,604,296 | 788,709,795 |
| 第17計算期間 | 1,754,564,428 | 1,202,899,164 |
| 第18計算期間 | 2,137,759,735 | 1,703,975,804 |
| 第19計算期間 | 2,436,219,650 | 1,392,409,226 |
| 第20計算期間 | 1,879,201,334 | 1,076,988,091 |
| 2023年2月28日～ 2023年8月27日 | 1,026,289,130 | 708,873,336 |
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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