有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/02/27-2025/02/25)
(4)【設定及び解約の実績】
DIAMバランス・ファンド1安定型
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
DIAMバランス・ファンド3成長型
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
DIAMバランス・ファンド
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第13計算期間 | 1,428,568,208 | 1,108,983,410 |
| 第14計算期間 | 1,177,511,256 | 702,902,178 |
| 第15計算期間 | 1,447,662,999 | 989,556,322 |
| 第16計算期間 | 1,628,738,236 | 851,823,010 |
| 第17計算期間 | 1,933,987,415 | 992,137,886 |
| 第18計算期間 | 2,435,613,354 | 1,537,362,088 |
| 第19計算期間 | 2,220,967,739 | 1,320,382,866 |
| 第20計算期間 | 1,748,111,899 | 1,126,760,085 |
| 第21計算期間 | 1,999,883,214 | 1,434,801,822 |
| 第22計算期間 | 2,495,529,603 | 1,483,614,059 |
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
DIAMバランス・ファンド
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第13計算期間 | 1,697,863,637 | 1,553,640,036 |
| 第14計算期間 | 1,423,621,400 | 920,758,675 |
| 第15計算期間 | 1,657,767,778 | 1,125,122,159 |
| 第16計算期間 | 1,981,921,051 | 916,350,971 |
| 第17計算期間 | 2,437,684,904 | 1,336,440,297 |
| 第18計算期間 | 2,967,927,595 | 2,044,238,507 |
| 第19計算期間 | 2,931,027,984 | 1,557,985,089 |
| 第20計算期間 | 2,453,637,662 | 1,352,278,614 |
| 第21計算期間 | 2,686,742,128 | 1,774,203,861 |
| 第22計算期間 | 2,953,837,021 | 1,767,365,968 |
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
DIAMバランス・ファンド
| 設定口数 | 解約口数 | |
| 第13計算期間 | 1,425,335,822 | 1,490,982,099 |
| 第14計算期間 | 1,086,201,353 | 932,940,956 |
| 第15計算期間 | 1,357,837,135 | 1,038,315,671 |
| 第16計算期間 | 1,485,604,296 | 788,709,795 |
| 第17計算期間 | 1,754,564,428 | 1,202,899,164 |
| 第18計算期間 | 2,137,759,735 | 1,703,975,804 |
| 第19計算期間 | 2,436,219,650 | 1,392,409,226 |
| 第20計算期間 | 1,879,201,334 | 1,076,988,091 |
| 第21計算期間 | 2,230,886,992 | 1,433,224,319 |
| 第22計算期間 | 2,530,224,223 | 1,528,481,518 |
(注)本邦外における設定及び解約はありません。
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