有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)

(3)【信託報酬等】

DIAMバランス・ファンド1安定型	ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.2808% (税抜0.26%) 信託報酬の配分(税抜) 委託会社 年率0.10% 販売会社 年率0.13% 受託会社 年率0.03%
DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.3132% (税抜0.29%) 信託報酬の配分(税抜) 委託会社 年率0.115% 販売会社 年率0.145% 受託会社 年率0.030%
DIAMバランス・ファンド3成長型	ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.3456% (税抜0.32%) 信託報酬の配分(税抜) 委託会社 年率0.13% 販売会社 年率0.16% 受託会社 年率0.03%

※信託報酬は、日々の基準価額に反映され、毎年8月25日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。