有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/02/26-2026/02/25)

(3)【信託報酬等】
以下により計算される①と②の合計額とします。
①各ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.286%～年率0.352%(税抜0.26%～税抜0.32%)の率を乗じて得た額

ファンド名	信託報酬の配分(税抜)(年率)
信託報酬 税込(税抜)	委託会社	販売会社	受託会社
DIAMバランス・ファンド 1安定型	0.100%	0.130%	0.030%
年率0.286%(税抜0.26%)
DIAMバランス・ファンド 2安定・成長型	0.115%	0.145%	0.030%
年率0.319%(税抜0.29%)
DIAMバランス・ファンド 3成長型	0.130%	0.160%	0.030%
年率0.352%(税抜0.32%)
主な役務	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
②投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図を行った場合は、マザーファンドの品貸料のうちファンドに属するとみなした額に55%(税抜50%)未満の率*を乗じて得た額
*2026年5月26日現在は、品貸料の49.5%(税抜45%)以内になります。委託会社と受託会社が受け取る品貸料の配分は1:1の割合となります。
品貸料はファンドの収益として計上され、その収益の一部を委託会社と受託会社が信託報酬として受け取ります。
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎年8月25日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。