有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)

(3)【信託報酬等】
各ファンドの信託報酬およびその配分は、日々の純資産総額に対して以下の通りとします。

ファンド名	信託報酬の配分(税抜)(年率)
信託報酬 税込(税抜)	委託会社	販売会社	受託会社
DIAMバランス・ファンド 1安定型	0.100%	0.130%	0.030%
年率0.286%(税抜0.26%)
DIAMバランス・ファンド 2安定・成長型	0.115%	0.145%	0.030%
年率0.319%(税抜0.29%)
DIAMバランス・ファンド 3成長型	0.130%	0.160%	0.030%
年率0.352%(税抜0.32%)
主な役務	信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価	運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
※信託報酬は、毎日計上(ファンドの基準価額に反映)され、毎年8月25日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。